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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 21 122.00 | 4 600.00 | 25 721.00 |
BF Prêts | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 056.00 | 21 238.00 | 10 818.00 | 32 056.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 622.00 | 1 414.00 | 55 209.00 | 56 622.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CF Disponibilités | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 980.00 | 1 414.00 | 99 566.00 | 100 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 036.00 | 22 651.00 | 110 384.00 | 133 036.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | -34 578.00 | -59 484.00 | | -34 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 104.00 | 24 905.00 | | 21 104.00 |
DL TOTAL (I) | 12 387.00 | -8 717.00 | | 12 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 56 726.00 | | 47 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | 20 092.00 | | 19 578.00 |
EA Autres dettes | 30 178.00 | 37 615.00 | | 30 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 997.00 | 116 676.00 | | 97 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 384.00 | 107 959.00 | | 110 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 178.00 | 15 755.00 | 14 423.00 | 30 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 271.00 | 87 110.00 | 6 161.00 | 93 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 997.00 | 83 574.00 | 14 423.00 | 97 997.00 |