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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 3 284.00 | 7 202.00 | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231.00 | 446.00 | 1 785.00 | 2 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 312.00 | 6 782.00 | 23 530.00 | 30 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 10 512.00 | 33 572.00 | 44 084.00 |
BT Marchandises | 143 722.00 | | 143 722.00 | 143 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 119.00 | 49 106.00 | 215 012.00 | 264 119.00 |
BZ Autres créances | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 376.00 | 49 106.00 | 407 269.00 | 456 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 460.00 | 59 619.00 | 440 841.00 | 500 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 093.00 | | | 194 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 141.00 | | | 39 141.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 788.00 | | | 415 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 841.00 | | | 440 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 045.00 | | | 404 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 013.00 | | | 129 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 340.00 | 253 554.00 | 59 786.00 | 313 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 788.00 | 404 045.00 | 11 743.00 | 415 788.00 |