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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 178.00 | 13 343.00 | 1 835.00 | 15 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 896.00 | 38 493.00 | 16 403.00 | 54 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 155.00 | 263 108.00 | 108 047.00 | 371 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 670.00 | 314 944.00 | 144 726.00 | 459 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 327.00 | | 144 327.00 | 144 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 930.00 | | 950 930.00 | 950 930.00 |
BZ Autres créances | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CF Disponibilités | 530 003.00 | | 530 003.00 | 530 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 668.00 | | 1 667 668.00 | 1 667 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 338.00 | 314 944.00 | 1 812 394.00 | 2 127 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 246 566.00 | 177 695.00 | | 246 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 113.00 | 188 870.00 | | 166 113.00 |
DL TOTAL (I) | 621 679.00 | 575 565.00 | | 621 679.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 866.00 | 56 359.00 | | 47 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 40 500.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 451.00 | 366 032.00 | | 407 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 327.00 | 232 981.00 | | 338 327.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 071.00 | 180 740.00 | | 279 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 715.00 | 936 613.00 | | 1 186 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 394.00 | 1 512 178.00 | | 1 812 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 439.00 | 889 375.00 | | 1 147 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 182.00 | | 14 488.00 | 445 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 833.00 | | 14 218.00 | 411 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 171.00 | | 270.00 | 18 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 640.00 | 39 304.00 | 314 944.00 | 275 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 2 404.00 | 13 343.00 | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 701.00 | 36 900.00 | 301 601.00 | 264 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 107.00 | 4 000.00 | 10 107.00 | 10 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 451.00 | 407 451.00 | | 407 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 071.00 | 279 071.00 | | 279 071.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UX Autres créances clients | 950 930.00 | 950 930.00 | | 950 930.00 |
VB T. V. A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 866.00 | 8 590.00 | 33 444.00 | 47 866.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 531.00 | 994 531.00 | | 994 531.00 |
VW T.V.A. | 251 072.00 | 251 072.00 | | 251 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 715.00 | 1 147 439.00 | 33 444.00 | 1 186 715.00 |