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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 189.00 | 11 738.00 | 5 451.00 | 17 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062.00 | 2 849.00 | 4 213.00 | 7 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 205.00 | 79 052.00 | 148 153.00 | 227 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 147.00 | 93 640.00 | 161 507.00 | 255 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 918.00 | | 632 918.00 | 632 918.00 |
BZ Autres créances | 101 326.00 | 26 000.00 | 75 326.00 | 101 326.00 |
CF Disponibilités | 708 695.00 | | 708 695.00 | 708 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 864.00 | 26 000.00 | 1 425 864.00 | 1 451 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 011.00 | 119 640.00 | 1 587 371.00 | 1 707 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 404 623.00 | 404 051.00 | | 404 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 325.00 | 140 572.00 | | 308 325.00 |
DL TOTAL (I) | 729 717.00 | 561 392.00 | | 729 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 800.00 | 347 279.00 | | 379 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 464.00 | 319 901.00 | | 416 464.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 2 995.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 654.00 | 674 940.00 | | 857 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 371.00 | 1 236 332.00 | | 1 587 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 527.00 | 141 033.00 | | 125 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 255 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 234 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 5 800.00 | | 11 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 448.00 | 135 233.00 | | 110 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 304.00 | 20 225.00 | 1 889.00 | 75 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 349.00 | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 915.00 | 19 876.00 | 1 889.00 | 63 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 800.00 | 379 800.00 | | 379 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 632 918.00 | 632 918.00 | | 632 918.00 |
VB T. V. A. | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 790.00 | 16 850.00 | 33 940.00 | 50 790.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 684.00 | 737 994.00 | 3 690.00 | 741 684.00 |
VW T.V.A. | 261 163.00 | 261 163.00 | | 261 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 208.00 | 819 268.00 | 33 940.00 | 853 208.00 |