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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 1 114.00 | 449.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 700.00 | 35 941.00 | 2 759.00 | 38 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 517.00 | 37 437.00 | 14 080.00 | 51 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BT Marchandises | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 331.00 | 37 437.00 | 36 894.00 | 74 331.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
DH Report à nouveau | 6 368.00 | 17 061.00 | | 6 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 173.00 | -10 693.00 | | -23 173.00 |
DL TOTAL (I) | 18 790.00 | 41 963.00 | | 18 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243.00 | 7 733.00 | | 5 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 2 915.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 6 007.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 221.00 | 13 554.00 | | 9 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 104.00 | 30 208.00 | | 18 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 894.00 | 72 171.00 | | 36 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736.00 | 5 243.00 | | 2 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 456.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 456.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 749.00 | 28 000.00 | | 32 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 829.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 655.00 | 28 829.00 | | 34 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 209.00 | -28 373.00 | | -34 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 826.00 | 86 361.00 | | 88 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 998.00 | 97 054.00 | | 111 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 173.00 | -10 693.00 | | -23 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 243.00 | 2 507.00 | 2 736.00 | 5 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 504.00 | 969.00 | 10 534.00 | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 104.00 | 15 368.00 | 2 736.00 | 18 104.00 |