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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 883.00 | 69 587.00 | 26 296.00 | 95 883.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AP Constructions | 200 688.00 | 136 019.00 | 64 669.00 | 200 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 37 470.00 | 16 497.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 962.00 | 180 473.00 | 64 489.00 | 244 962.00 |
AX Avances et acomptes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 473.00 | 423 548.00 | 1 173 925.00 | 1 597 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 341.00 | | 148 341.00 | 148 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 134.00 | | 525 134.00 | 525 134.00 |
BZ Autres créances | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
CF Disponibilités | 1 299 426.00 | | 1 299 426.00 | 1 299 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 781.00 | | 2 191 781.00 | 2 191 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 254.00 | 423 548.00 | 3 365 706.00 | 3 789 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DP Provisions pour risques | 443 883.00 | 414 560.00 | | 443 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 883.00 | 414 560.00 | | 443 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 4 487.00 | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 059.00 | 1 381 962.00 | | 1 627 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 105.00 | 459 841.00 | | 431 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 370.00 | 718 468.00 | | 728 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 323.00 | 2 668 759.00 | | 2 895 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 706.00 | 3 109 819.00 | | 3 365 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 895 323.00 | 2 668 759.00 | | 2 895 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 547.00 | 359 188.00 | | 1 673 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 251.00 | 314 251.00 | | 306 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 435 261.00 | 1 597 473.00 | | 435 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 781 904.00 | | 3 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 339.00 | 501 319.00 | | 125 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 635.00 | 2 940.00 | | 782 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 662.00 | 49 997.00 | | 576 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 251.00 | 306 251.00 | | 314 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 630.00 | 77 334.00 | 128 417.00 | 474 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 090.00 | 14 574.00 | 3 077.00 | 58 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 541.00 | 62 760.00 | 125 340.00 | 416 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 560.00 | 60 322.00 | 31 000.00 | 414 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 560.00 | 60 322.00 | 31 000.00 | 414 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 322.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 105.00 | 431 105.00 | | 431 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 245.00 | 454 245.00 | | 454 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 399.00 | 200 399.00 | | 200 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 525 134.00 | 525 134.00 | | 525 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 627 059.00 | 1 627 059.00 | | 1 627 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 855.00 | 735 855.00 | 8 000.00 | 743 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 323.00 | 2 895 323.00 | | 2 895 323.00 |