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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 164.00 | 13 047.00 | 117.00 | 13 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 986.00 | 86 007.00 | 41 979.00 | 127 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 409.00 | 196 056.00 | 454 353.00 | 650 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 253.00 | 6 605.00 | 34 648.00 | 41 253.00 |
BZ Autres créances | 1 716 662.00 | | 1 716 662.00 | 1 716 662.00 |
CF Disponibilités | 338 905.00 | | 338 905.00 | 338 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 254.00 | 6 605.00 | 2 115 649.00 | 2 122 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 663.00 | 202 661.00 | 2 570 002.00 | 2 772 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 173.00 | 163 173.00 | | 163 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
DG Autres réserves | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
DH Report à nouveau | 231 917.00 | -46 853.00 | | 231 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 766.00 | 295 087.00 | | 393 766.00 |
DL TOTAL (I) | 928 065.00 | 534 299.00 | | 928 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 110.00 | 241 364.00 | | 340 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 648.00 | 1 021 262.00 | | 1 036 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 693.00 | 164 760.00 | | 229 693.00 |
EA Autres dettes | 33 986.00 | 31 050.00 | | 33 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 937.00 | 1 458 436.00 | | 1 641 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 002.00 | 1 992 735.00 | | 2 570 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 916 515.00 | | 2 916 515.00 | 2 916 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 916 515.00 | | 2 916 515.00 | 2 916 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 972.00 | 9 366.00 | | 9 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 972.00 | 64 518.00 | | 9 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | 4 410.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 4 410.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 229.00 | 60 107.00 | | -5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 506.00 | 2 616 348.00 | | 2 988 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 740.00 | 2 321 260.00 | | 2 594 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 766.00 | 295 087.00 | | 393 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 672.00 | | 10 319.00 | 643 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 650 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 262 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 029.00 | | | 388 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 644.00 | | 10 319.00 | 255 644.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 127.00 | 16 310.00 | 3 380.00 | 183 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 221.00 | 16 310.00 | 3 380.00 | 176 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 496.00 | 188 163.00 | 33 333.00 | 221 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 648.00 | 1 036 648.00 | | 1 036 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 423.00 | 84 423.00 | | 84 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
VB T. V. A. | 147 228.00 | 147 228.00 | | 147 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 798.00 | 1 441 798.00 | | 1 441 798.00 |
VI Groupe et associés | 118 614.00 | 118 614.00 | | 118 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 920.00 | 118 920.00 | | 118 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 454.00 | 1 761 644.00 | 6 810.00 | 1 768 454.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 937.00 | 1 608 604.00 | 33 333.00 | 1 641 937.00 |