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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 380.00 | 199 046.00 | 1 334.00 | 200 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 321.00 | 334 968.00 | 19 353.00 | 354 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 193.00 | 282 240.00 | 5 953.00 | 288 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 894.00 | 816 255.00 | 26 640.00 | 842 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 294 107.00 | | 1 294 107.00 | 1 294 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BZ Autres créances | 2 331 410.00 | 53 000.00 | 2 278 410.00 | 2 331 410.00 |
CF Disponibilités | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 534.00 | 53 000.00 | 3 742 534.00 | 3 795 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 428.00 | 869 255.00 | 3 769 173.00 | 4 638 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | 131 250.00 | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 579.00 | 2 562 720.00 | | 2 546 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 709.00 | 482 609.00 | | 493 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 525.00 | 3 346 566.00 | | 3 341 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 311.00 | 16 891.00 | | 18 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 311.00 | 16 891.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 450 115.00 | | 221 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 916.00 | 168 747.00 | | 141 916.00 |
EA Autres dettes | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 337.00 | 618 862.00 | | 409 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 173.00 | 3 982 319.00 | | 3 769 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 337.00 | 618 862.00 | | 409 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 521 587.00 | | 5 521 587.00 | 5 521 587.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 787.00 | | 5 521 787.00 | 5 521 787.00 |
FM Production stockée | | | 447 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 33 178.00 | 31 460.00 | | 33 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 902.00 | 1 801 467.00 | | 195 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756.00 | 47 872.00 | | 1 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 47 872.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 15 284.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 15 284.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | 32 588.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 648.00 | 72 120.00 | | 70 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 166 208.00 | 7 035 068.00 | | 6 166 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 498.00 | 6 552 459.00 | | 5 672 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 709.00 | 482 609.00 | | 493 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 894.00 | | | 842 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 894.00 | | | 842 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 022.00 | 17 233.00 | | 799 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 022.00 | 17 233.00 | | 799 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 891.00 | 1 420.00 | | 16 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 891.00 | 1 420.00 | | 69 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 679.00 | 221 679.00 | | 221 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UX Autres créances clients | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VB T. V. A. | 154 188.00 | 154 188.00 | | 154 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 751.00 | 2 175 751.00 | | 2 175 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 977.00 | 2 354 977.00 | | 2 354 977.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
ST Autres comptes | 377 589.00 | | | 377 589.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741 663.00 | | | 1 741 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 366.00 | | | 325 366.00 |
ZE Dividendes | 498 750.00 | | | 498 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 624.00 | | | 2 154 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |