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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 684.00 | 201 452.00 | 16 232.00 | 217 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 292.00 | 201 452.00 | 131 840.00 | 333 292.00 |
BN En cours de production de biens | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 255 364.00 | | 255 364.00 | 255 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 313.00 | | 399 313.00 | 399 313.00 |
BZ Autres créances | 545 108.00 | | 545 108.00 | 545 108.00 |
CF Disponibilités | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 454.00 | | 1 418 454.00 | 1 418 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 747.00 | 201 452.00 | 1 550 294.00 | 1 751 747.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 544 017.00 | | | 544 017.00 |
DH Report à nouveau | -117 332.00 | | | -117 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
DL TOTAL (I) | 605 752.00 | | | 605 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 913.00 | | | 429 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 622.00 | | | 176 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
EA Autres dettes | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 541.00 | | | 944 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 294.00 | | | 1 550 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 628.00 | | | 514 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 881.00 | | 1 255 881.00 | 1 255 881.00 |
FG Production vendue services | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 645.00 | | 1 270 645.00 | 1 270 645.00 |
FM Production stockée | | | -182 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -25 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -25 414.00 | | | -25 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 879.00 | | | 1 102 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 259.00 | | | 1 091 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 115 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66.00 | 333 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 012.00 | 4 439.00 | | 197 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 012.00 | 4 439.00 | | 197 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
UX Autres créances clients | 399 313.00 | 399 313.00 | | 399 313.00 |
VI Groupe et associés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 564.00 | 520 564.00 | | 520 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 293.00 | 958 685.00 | 60 608.00 | 1 019 293.00 |
VW T.V.A. | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 628.00 | 514 628.00 | | 514 628.00 |