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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 250.00 | 171 277.00 | 2 973.00 | 174 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 927.00 | 146 031.00 | 16 896.00 | 162 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 922.00 | 317 948.00 | 21 974.00 | 339 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 321.00 | | 128 321.00 | 128 321.00 |
BN En cours de production de biens | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 237.00 | 70 178.00 | 515 058.00 | 585 237.00 |
BZ Autres créances | 334 329.00 | | 334 329.00 | 334 329.00 |
CF Disponibilités | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 116.00 | 70 178.00 | 1 023 938.00 | 1 094 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 038.00 | 388 126.00 | 1 045 911.00 | 1 434 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 160 415.00 | 145 286.00 | | 160 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 15 128.00 | | 27 393.00 |
DL TOTAL (I) | 352 808.00 | 325 415.00 | | 352 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 165.00 | 211 380.00 | | 46 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 786.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | 83 668.00 | | 380 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 899.00 | 197 608.00 | | 264 899.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 708.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 104.00 | 495 150.00 | | 693 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 911.00 | 820 564.00 | | 1 045 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 831.00 | 475 818.00 | | 685 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 802.00 | 167 775.00 | | 26 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 209.00 | | 167 258.00 | 358 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 546.00 | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 546.00 | 339 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 511.00 | | 666.00 | 336 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 059.00 | | 166 592.00 | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 061.00 | | | 311 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 421.00 | | | 310 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 351.00 | 41 827.00 | | 28 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 351.00 | 41 827.00 | | 28 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 351.00 | 41 827.00 | | 28 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 502 100.00 | | | 502 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 12 090.00 | 7 273.00 | 19 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 366.00 | 921 366.00 | | 921 366.00 |
VW T.V.A. | 206 292.00 | 206 292.00 | | 206 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 104.00 | 685 831.00 | 7 273.00 | 693 104.00 |