| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 24 176.00 | 1 524.00 | 25 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 703.00 | 25 296.00 | 24 406.00 | 49 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 270.00 | 25 296.00 | 102 974.00 | 128 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 366.00 | 54 839.00 | | 56 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 1 527.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 74 586.00 | 64 751.00 | | 74 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 16 348.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578.00 | 12 379.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 388.00 | 34 157.00 | | 28 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 974.00 | 98 908.00 | | 102 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FG Production vendue services | 69 522.00 | | 69 522.00 | 69 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 812.00 | | 71 812.00 | 71 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 143.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 143.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 114.00 | 76 341.00 | | 72 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 279.00 | 74 814.00 | | 62 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | 1 527.00 | | 9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 703.00 | | | 49 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 369.00 | 927.00 | | 24 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 369.00 | 927.00 | | 24 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |