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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
AH Fonds commercial | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 500.00 | 136 749.00 | 25 750.00 | 162 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 769.00 | 161 050.00 | 44 718.00 | 205 769.00 |
BT Marchandises | 280 252.00 | | 280 252.00 | 280 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 164 093.00 | | 164 093.00 | 164 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 750.00 | | 462 750.00 | 462 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 805.00 | 161 050.00 | 507 755.00 | 668 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
DH Report à nouveau | -120 959.00 | -136 361.00 | | -120 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 222.00 | 45 323.00 | | 20 222.00 |
DL TOTAL (I) | 328 746.00 | 338 444.00 | | 328 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 078.00 | 29 063.00 | | 23 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630.00 | 1 796.00 | | 2 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 190.00 | 31 247.00 | | 27 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 60 414.00 | | 70 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 430.00 | 57 539.00 | | 55 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 009.00 | 180 060.00 | | 179 009.00 |
ED (V) | | 244.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 755.00 | 518 748.00 | | 507 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 062.00 | 157 003.00 | | 162 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 776.00 | | | 178 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 944.00 | 9 106.00 | | 151 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 9 106.00 | | 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 056.00 | 6 109.00 | 16 947.00 | 23 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 819.00 | 134 872.00 | 16 947.00 | 151 819.00 |