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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987.00 | 3 835.00 | 153.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 197.00 | | 73 197.00 | 73 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 184.00 | 3 835.00 | 73 349.00 | 77 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
EA Autres dettes | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 776.00 | | 130 776.00 | 130 776.00 |
FG Production vendue services | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 838.00 | | 304 838.00 | 304 838.00 |
FQ Autres produits | | | 10 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 686.00 | | | 315 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 684.00 | | | 313 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | | | 172.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 483.00 | 13 331.00 | 153.00 | 13 483.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 327.00 | | | 92 327.00 |