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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 807.00 | 206.00 | 600.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 618.00 | 9 445.00 | 5 172.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 425.00 | 9 652.00 | 5 773.00 | 15 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 204 776.00 | | 204 776.00 | 204 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 975.00 | | 218 975.00 | 218 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 400.00 | 9 652.00 | 224 748.00 | 234 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 102 967.00 | 102 577.00 | | 102 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | 60 389.00 | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 173 248.00 | 163 272.00 | | 173 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 385.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 606.00 | | 1 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 133.00 | 11 248.00 | | 19 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 500.00 | 14 239.00 | | 51 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 748.00 | 177 511.00 | | 224 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 500.00 | 14 239.00 | | 51 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 385.00 | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 385.00 | | 9 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VW T.V.A. | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |