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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 136.00 | 197 143.00 | 992.00 | 198 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 961.00 | 54 812.00 | 58 149.00 | 112 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 612.00 | 251 955.00 | 60 656.00 | 312 612.00 |
BT Marchandises | 106 118.00 | | 106 118.00 | 106 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 982.00 | 105 329.00 | 259 653.00 | 364 982.00 |
BZ Autres créances | 90 437.00 | | 90 437.00 | 90 437.00 |
CF Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 625.00 | 105 329.00 | 459 295.00 | 564 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 237.00 | 357 285.00 | 519 952.00 | 877 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 171 500.00 | 171 500.00 | | 171 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 180.00 | 6 020.00 | | 13 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 326.00 | 7 160.00 | | -595 326.00 |
DL TOTAL (I) | -402 261.00 | 193 065.00 | | -402 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 625.00 | 121 727.00 | | 182 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 254.00 | 156 615.00 | | 156 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 874.00 | 3 700.00 | | 11 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 223.00 | 246 689.00 | | 282 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 59 464.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 226 956.00 | 4 543.00 | | 226 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 213.00 | 592 740.00 | | 922 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 952.00 | 785 806.00 | | 519 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 930.00 | | 4 546.00 | 346 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 864.00 | 312 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 864.00 | 311 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 415.00 | | 4 546.00 | 345 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 763.00 | 15 062.00 | 38 870.00 | 275 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 763.00 | 15 062.00 | 38 870.00 | 275 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 329.00 | 3 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
VB T. V. A. | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 625.00 | 152 038.00 | 30 587.00 | 182 625.00 |
VI Groupe et associés | 156 254.00 | 156 254.00 | | 156 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 848.00 | 457 331.00 | 517.00 | 457 848.00 |
VW T.V.A. | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 338.00 | 879 751.00 | 30 587.00 | 910 338.00 |