| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 215.00 | 620 765.00 | 1 450.00 | 622 215.00 |
BZ Autres créances | 35 449.00 | 30 093.00 | 5 357.00 | 35 449.00 |
CF Disponibilités | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 054.00 | 30 093.00 | 8 961.00 | 39 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 269.00 | 650 858.00 | 10 411.00 | 661 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 620 765.00 | 620 765.00 | | 620 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 291.00 | -8 562.00 | | -395 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 559.00 | -386 729.00 | | 73 559.00 |
DL TOTAL (I) | -13 731.00 | -87 290.00 | | -13 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 4 920.00 | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 143.00 | 104 920.00 | | 24 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 411.00 | 17 630.00 | | 10 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 143.00 | 104 920.00 | | 24 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -474.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 912.00 | 26 152.00 | | 85 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 912.00 | 26 152.00 | | 85 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 912.00 | 26 152.00 | | 85 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 220.00 | 26 152.00 | | 119 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 661.00 | 412 881.00 | | 45 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 559.00 | -386 729.00 | | 73 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 765.00 | | 1 450.00 | 620 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 765.00 | | 1 450.00 | 620 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 401.00 | | 33 308.00 | 63 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 166.00 | | 33 308.00 | 684 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 166.00 | | 33 308.00 | 684 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |