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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 38 103.00 | | 38 103.00 | 38 103.00 |
AP Constructions | 35 396.00 | 25 505.00 | 9 891.00 | 35 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 366.00 | 12 941.00 | 14 425.00 | 27 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 020.00 | 93 951.00 | 71 070.00 | 165 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 488.00 | 142 800.00 | 134 688.00 | 277 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 563.00 | | 38 563.00 | 38 563.00 |
BT Marchandises | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 252.00 | | 90 252.00 | 90 252.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 931.00 | | 188 931.00 | 188 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 418.00 | 142 800.00 | 323 619.00 | 466 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 461.00 | 92 884.00 | | 97 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 219.00 | 44 577.00 | | 24 219.00 |
DL TOTAL (I) | 130 064.00 | 145 845.00 | | 130 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 119.00 | 88 242.00 | | 82 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 664.00 | 54 522.00 | | 64 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 19 156.00 | | 28 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 020.00 | 22 559.00 | | 17 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 554.00 | 184 479.00 | | 193 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 619.00 | 330 324.00 | | 323 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 359.00 | | 444 359.00 | 444 359.00 |
FG Production vendue services | 602 825.00 | | 602 825.00 | 602 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 184.00 | | 1 047 184.00 | 1 047 184.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 510.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 679.00 | 58 153.00 | | 19 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 994.00 | 112 910.00 | | 19 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 994.00 | -74 220.00 | | -19 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 10 455.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 498.00 | 1 077 890.00 | | 1 047 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 279.00 | 1 033 313.00 | | 1 023 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 219.00 | 44 577.00 | | 24 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 317.00 | | 81 351.00 | 218 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 180.00 | 277 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 180.00 | 227 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 612.00 | | 81 351.00 | 168 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 937.00 | 25 362.00 | 2 500.00 | 119 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | 1 627.00 | | 8 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 162.00 | 23 735.00 | 2 500.00 | 111 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VI Groupe et associés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 747.00 | 192 747.00 | | 192 747.00 |