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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 984.00 | 88 977.00 | 17 007.00 | 105 984.00 |
040 Immobilisations financières | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 697.00 | 92 648.00 | 32 050.00 | 124 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
084 Disponibilités | 194 557.00 | | 194 557.00 | 194 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 429.00 | | 248 429.00 | 248 429.00 |
110 Total général Actif | 373 127.00 | 92 648.00 | 280 479.00 | 373 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 758 990.00 | | | 758 990.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 832.00 | | | 759 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488 383.00 | | | 488 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
252 Charges sociales | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 737 750.00 | | | 737 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
280 Produits financiers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 438.00 | | | 438.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 686.00 | | | 21 686.00 |