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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
AP Constructions | 6 943.00 | 118.00 | 6 826.00 | 6 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 252.00 | 32 449.00 | 8 803.00 | 41 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 364.00 | 90 139.00 | 12 225.00 | 102 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 174.00 | 124 546.00 | 87 628.00 | 212 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BN En cours de production de biens | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 470.00 | 8 846.00 | 127 625.00 | 136 470.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 482.00 | 8 846.00 | 194 637.00 | 203 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 656.00 | 133 391.00 | 282 265.00 | 415 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DL TOTAL (I) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | | | 55 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
EA Autres dettes | 76 533.00 | | | 76 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 525.00 | | 604 525.00 | 604 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 525.00 | | 604 525.00 | 604 525.00 |
FM Production stockée | | | -2 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 525.00 | | | 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 620.00 | | | 620 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 173.00 | | | 589 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 850.00 | | 25 324.00 | 186 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 831.00 | | | 54 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 742.00 | | 22 817.00 | 127 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | 2 507.00 | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 801.00 | 8 745.00 | | 115 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 232.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 193.00 | 8 513.00 | | 114 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 966.00 | 68 966.00 | | 68 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VC Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 338.00 | 150 555.00 | 6 783.00 | 157 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 434.00 | 242 434.00 | | 242 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
YT Sous‐traitance | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |