| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 452.00 | 6 452.00 | 10 000.00 | 16 452.00 |
AH Fonds commercial | 147 924.00 | | 147 924.00 | 147 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 981.00 | 30 916.00 | 13 065.00 | 43 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 011.00 | 77 428.00 | 159 582.00 | 237 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 593.00 | 114 797.00 | 340 796.00 | 455 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BN En cours de production de biens | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 536.00 | 564.00 | 1 733 972.00 | 1 734 536.00 |
BZ Autres créances | 114 005.00 | | 114 005.00 | 114 005.00 |
CF Disponibilités | 1 122 239.00 | | 1 122 239.00 | 1 122 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 899.00 | 564.00 | 3 156 335.00 | 3 156 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 492.00 | 115 360.00 | 3 497 131.00 | 3 612 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 485 852.00 | 485 852.00 | | 485 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 250.00 | 471 580.00 | | 637 250.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 983.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 349 862.00 | 1 239 175.00 | | 1 349 862.00 |
DP Provisions pour risques | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | 133 358.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 78.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 113.00 | 115 525.00 | | 117 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 885.00 | 452 629.00 | | 863 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 274.00 | 419 898.00 | | 673 274.00 |
EA Autres dettes | | 4 012.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 591.00 | 576 331.00 | | 431 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 976.00 | 1 701 832.00 | | 2 097 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 131.00 | 2 941 007.00 | | 3 497 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 863.00 | 1 576 096.00 | | 1 980 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 1 186.00 | | 1 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 351.00 | | 5 607 351.00 | 5 607 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 351.00 | | 5 607 351.00 | 5 607 351.00 |
FM Production stockée | | | 152 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 000.00 | 838.00 | | 1 115 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 343.00 | 3 341.00 | | 1 175 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | 5 795.00 | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 622.00 | | | 782 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 654.00 | 13 784.00 | | 54 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 875.00 | 19 579.00 | | 843 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 468.00 | -16 238.00 | | 331 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 123.00 | 85 634.00 | | 128 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 955.00 | 4 195 767.00 | | 7 011 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 374 705.00 | 3 724 187.00 | | 6 374 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 250.00 | 471 580.00 | | 637 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 449.00 | | 188 822.00 | 1 049 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 919.00 | 10 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 678.00 | 455 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 280 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 376.00 | | 20 000.00 | 144 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 031.00 | | 168 719.00 | 113 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 043.00 | | 102.00 | 792 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 691.00 | 33 161.00 | 56.00 | 81 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 239.00 | 33 161.00 | 56.00 | 75 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 289.00 | 564.00 | 16 289.00 | 16 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 289.00 | 564.00 | 16 289.00 | 16 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | 564.00 | 16 289.00 | 16 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 16 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 885.00 | 863 885.00 | | 863 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 274.00 | 673 274.00 | | 673 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 591.00 | 431 591.00 | | 431 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 536.00 | 1 734 536.00 | | 1 734 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 962.00 | | | 121 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 720.00 | 1 854 494.00 | 10 226.00 | 1 864 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 863.00 | 1 980 863.00 | | 1 980 863.00 |