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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 283.00 | 9 424.00 | 858.00 | 10 283.00 |
AH Fonds commercial | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
AP Constructions | 6 322.00 | 2 531.00 | 3 792.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 407.00 | 25 721.00 | 16 686.00 | 42 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 236.00 | 37 998.00 | 31 239.00 | 69 236.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 448.00 | 7 014.00 | 125 433.00 | 132 448.00 |
BZ Autres créances | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 696.00 | 7 014.00 | 204 682.00 | 211 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 932.00 | 45 012.00 | 235 920.00 | 280 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 492.00 | | | 169 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 129.00 | | 408 129.00 | 408 129.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 713.00 | | | 410 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 720.00 | | | 397 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 617.00 | | 12 711.00 | 61 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 69 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 48 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 247.00 | | 643.00 | 17 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 753.00 | | 12 068.00 | 41 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 731.00 | 9 296.00 | 5 029.00 | 33 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 841.00 | 583.00 | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | 8 713.00 | 5 029.00 | 24 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815.00 | 2 594.00 | 221.00 | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VP Divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 491.00 | 204 196.00 | 2 295.00 | 206 491.00 |
VW T.V.A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 713.00 | 169 492.00 | 221.00 | 169 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |