| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
AP Constructions | 514 720.00 | 94 417.00 | 420 303.00 | 514 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 050.00 | 245 015.00 | 51 035.00 | 296 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 398.00 | 183 953.00 | 95 445.00 | 279 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 866.00 | | 165 866.00 | 165 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 126.00 | 550 059.00 | 1 930 067.00 | 2 480 126.00 |
BT Marchandises | 625 478.00 | | 625 478.00 | 625 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 605.00 | 7 812.00 | 2 082 793.00 | 2 090 605.00 |
BZ Autres créances | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CF Disponibilités | 424 783.00 | | 424 783.00 | 424 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 114.00 | 7 812.00 | 3 313 303.00 | 3 321 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 240.00 | 557 871.00 | 5 243 369.00 | 5 801 240.00 |
CU Autres participations | 1 193 238.00 | | 1 193 238.00 | 1 193 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 693 508.00 | 1 640 908.00 | | 1 693 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 230.00 | 152 599.00 | | 109 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 694.00 | 157 138.00 | | 147 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 509.00 | 2 017 723.00 | | 2 017 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 456.00 | 690 891.00 | | 552 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 668.00 | 453 897.00 | | 519 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 070.00 | 12 885.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 088.00 | 2 257 076.00 | | 1 924 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 577.00 | 231 807.00 | | 223 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 860.00 | 3 646 558.00 | | 3 225 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 369.00 | 5 664 282.00 | | 5 243 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 197.00 | 1 909 917.00 | 8 293 114.00 | 6 383 197.00 |
FG Production vendue services | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 530 840.00 | 1 909 917.00 | 8 440 758.00 | 6 530 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 606 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 119 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 442 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 562.00 | 15 187.00 | | 25 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 747.00 | 15 187.00 | | 28 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 45.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 802.00 | 45.00 | | 12 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 946.00 | 15 142.00 | | 15 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 855.00 | 53 651.00 | | 41 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 281.00 | 10 418 696.00 | | 8 626 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 517 051.00 | 10 266 097.00 | | 8 517 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 230.00 | 152 599.00 | | 109 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 178.00 | 76 552.00 | 78 671.00 | 552 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 402.00 | 272.00 | | 26 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 777.00 | 76 280.00 | 78 671.00 | 525 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 663.00 | 4 697.00 | 130 548.00 | 133 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 668.00 | 519 668.00 | | 519 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 088.00 | 1 924 088.00 | | 1 924 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 577.00 | 223 577.00 | | 223 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 456.00 | 552 456.00 | | 552 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270 854.00 | 2 270 854.00 | | 2 270 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 900.00 | 2 270 854.00 | 170 046.00 | 2 440 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 790.00 | 3 219 790.00 | | 3 219 790.00 |