| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
AH Fonds commercial | 1 068 390.00 | | 1 068 390.00 | 1 068 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440 548.00 | | 440 548.00 | 440 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 637.00 | 75 937.00 | 24 700.00 | 100 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 573.00 | 118 248.00 | 14 325.00 | 132 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 580.00 | 215 902.00 | 1 571 678.00 | 1 787 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 563.00 | 2 211.00 | 226 352.00 | 228 563.00 |
BT Marchandises | 132 503.00 | 63 844.00 | 68 659.00 | 132 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 531.00 | | 998 531.00 | 998 531.00 |
BZ Autres créances | 442 216.00 | 7 985.00 | 434 232.00 | 442 216.00 |
CF Disponibilités | 663 293.00 | | 663 293.00 | 663 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 311.00 | | 44 311.00 | 44 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 418.00 | 74 039.00 | 2 435 379.00 | 2 509 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 998.00 | 289 941.00 | 4 007 057.00 | 4 296 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 532.00 | 1 023 532.00 | | 1 023 532.00 |
DH Report à nouveau | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 666.00 | 1 052 392.00 | | 955 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 000.00 | 2 136 334.00 | | 2 042 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 558.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 830.00 | 415 726.00 | | 656 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 659.00 | 338 203.00 | | 497 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 060.00 | 486 344.00 | | 534 060.00 |
EA Autres dettes | 9 514.00 | 14 004.00 | | 9 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 898.00 | 228 737.00 | | 227 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 056.00 | 1 483 571.00 | | 1 965 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 057.00 | 3 619 905.00 | | 4 007 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 056.00 | 1 483 571.00 | | 1 965 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 942 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 300 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 243 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 563.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 22.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 33 112.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 33 134.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520.00 | 190.00 | | 5 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 785.00 | 9 494.00 | | 11 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 9 684.00 | | 17 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 586.00 | 23 450.00 | | -15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 575.00 | 471 101.00 | | 411 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 797.00 | 5 896 415.00 | | 5 476 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 131.00 | 4 844 023.00 | | 4 521 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 666.00 | 1 052 392.00 | | 955 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 487.00 | | 25 808.00 | 1 802 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 23 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 715.00 | 1 787 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 770.00 | 233 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 655.00 | | | 1 530 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 172.00 | | 25 808.00 | 242 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 824.00 | 41 063.00 | 22 985.00 | 197 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 108.00 | 41 063.00 | 22 985.00 | 176 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 659.00 | 497 659.00 | | 497 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 389.00 | 240 389.00 | | 240 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 898.00 | 227 898.00 | | 227 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 334.00 | | 23 334.00 | 23 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 746.00 | 1 330 746.00 | | 1 330 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
VB T. V. A. | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
VC Groupe et associés | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 656 830.00 | 656 830.00 | | 656 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 393.00 | 1 475 477.00 | 32 916.00 | 1 508 393.00 |
VW T.V.A. | 143 975.00 | 143 975.00 | | 143 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 056.00 | 1 965 056.00 | | 1 965 056.00 |