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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 126.00 | 10 757.00 | 1 468 369.00 | 1 479 126.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 766.00 | 10 757.00 | 1 527 009.00 | 1 537 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 816.00 | 10 757.00 | 1 527 059.00 | 1 537 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 501 893.00 | 1 551 844.00 | | 1 501 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 136.00 | -49 946.00 | | 22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 559.00 | 1 503 423.00 | | 1 525 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 910.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 5 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 059.00 | 1 510 923.00 | | 1 527 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 296.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | -24 973.00 | | 3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 296.00 | 12 531.00 | | 53 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 159.00 | 62 477.00 | | 31 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 136.00 | -49 945.00 | | 22 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 463.00 | 1 346.00 | 21 117.00 | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |