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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 2 537.00 | 2 752.00 | 5 289.00 |
040 Immobilisations financières | 150 036.00 | | 150 036.00 | 150 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 325.00 | 2 537.00 | 152 788.00 | 155 325.00 |
072 Créances – Autres | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154 899.00 | | 154 899.00 | 154 899.00 |
084 Disponibilités | 315 464.00 | | 315 464.00 | 315 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 588 845.00 | | 588 845.00 | 588 845.00 |
110 Total général Actif | 744 170.00 | 2 537.00 | 741 633.00 | 744 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 662 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 576.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 013.00 | 80 576.00 | | 50 013.00 |
242 Autres charges externes. | 12 844.00 | 18 622.00 | | 12 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | 7 131.00 | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 284.00 | 97 651.00 | | 36 284.00 |
252 Charges sociales | 20 409.00 | 18 705.00 | | 20 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 008.00 | 738.00 | | 1 008.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 73.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 111.00 | 142 919.00 | | 72 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 098.00 | -62 343.00 | | -22 098.00 |
280 Produits financiers | 23 703.00 | 66 114.00 | | 23 703.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | | 18 644.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | -14 873.00 | | 2 522.00 |