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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 162.00 | 218 023.00 | 14 139.00 | 232 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 606.00 | 232 468.00 | 14 139.00 | 246 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BZ Autres créances | 452 202.00 | | 452 202.00 | 452 202.00 |
CF Disponibilités | 9 073 737.00 | | 9 073 737.00 | 9 073 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 470.00 | | 134 470.00 | 134 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 713 685.00 | | 9 713 685.00 | 9 713 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 291.00 | 232 468.00 | 9 727 824.00 | 9 960 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 400.00 | 848 083.00 | | 538 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 818.00 | -309 683.00 | | -326 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 582.00 | 1 748 400.00 | | 1 421 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 113.00 | 456 513.00 | | 642 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 575.00 | 599 893.00 | | 770 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 257.00 | 476 527.00 | | 497 257.00 |
EA Autres dettes | 6 396 297.00 | 5 797 964.00 | | 6 396 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 242.00 | 7 330 897.00 | | 8 306 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 824.00 | 9 079 297.00 | | 9 727 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 660.00 | | 3 070 660.00 | 3 070 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 660.00 | | 3 070 660.00 | 3 070 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 436.00 | -146 921.00 | | -139 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 949.00 | 2 753 246.00 | | 3 096 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 767.00 | 3 062 929.00 | | 3 423 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 818.00 | -309 683.00 | | -326 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 606.00 | | 4 753.00 | 246 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 753.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753.00 | 246 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 162.00 | | | 232 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 530.00 | 2 938.00 | | 229 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 085.00 | 2 938.00 | | 215 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 575.00 | 770 575.00 | | 770 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 727.00 | 256 727.00 | | 256 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 165.00 | 191 165.00 | | 191 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 396 297.00 | 6 396 297.00 | | 6 396 297.00 |
UX Autres créances clients | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VC Groupe et associés | 114 832.00 | 114 832.00 | | 114 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 113.00 | 642 113.00 | | 642 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 370.00 | 337 370.00 | | 337 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 948.00 | 639 948.00 | | 639 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 242.00 | 8 306 242.00 | | 8 306 242.00 |