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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 366.00 | 137 159.00 | 2 207.00 | 139 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 646.00 | 137 439.00 | 3 207.00 | 140 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 213.00 | 7 000.00 | 4 213.00 | 11 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144 408.00 | | 144 408.00 | 144 408.00 |
084 Disponibilités | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 108.00 | 7 000.00 | 241 108.00 | 248 108.00 |
110 Total général Actif | 388 754.00 | 144 439.00 | 244 315.00 | 388 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 229.00 | | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
252 Charges sociales | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
280 Produits financiers | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7.00 | | | 7.00 |