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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 941.00 | 4 697.00 | 2 244.00 | 6 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 379 664.00 | | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 168.00 | 422.00 | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 617.00 | 314 797.00 | 97 820.00 | 412 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 063.00 | | 239 063.00 | 239 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 506.00 | 319 662.00 | 1 728 844.00 | 2 048 506.00 |
BT Marchandises | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CF Disponibilités | 810 443.00 | | 810 443.00 | 810 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 098.00 | | 1 187 098.00 | 1 187 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 604.00 | 319 662.00 | 2 915 942.00 | 3 235 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 892 782.00 | 837 944.00 | | 892 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 304.00 | 404 838.00 | | 442 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 086.00 | 1 858 782.00 | | 1 951 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 946.00 | 307.00 | | 272 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 589.00 | 139 712.00 | | 195 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 396.00 | 386 870.00 | | 420 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 155.00 | 68 896.00 | | 65 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 11 985.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 856.00 | 607 771.00 | | 964 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 942.00 | 2 466 553.00 | | 2 915 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 339.00 | 607 771.00 | | 718 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601 173.00 | | 3 601 173.00 | 3 601 173.00 |
FG Production vendue services | 571 773.00 | | 571 773.00 | 571 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 172 947.00 | | 4 172 947.00 | 4 172 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 326.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 497.00 | 150 665.00 | | 153 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 192.00 | 3 641 900.00 | | 4 185 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 888.00 | 3 237 062.00 | | 3 742 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 304.00 | 404 838.00 | | 442 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 233.00 | | 526 126.00 | 1 765 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 853.00 | 2 048 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 853.00 | 652 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 355.00 | | 2 250.00 | 1 384 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 247.00 | | 523 876.00 | 371 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 338.00 | 25 326.00 | 2.00 | 294 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 691.00 | 6.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 647.00 | 25 320.00 | 2.00 | 289 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 396.00 | 420 396.00 | | 420 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UX Autres créances clients | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VB T. V. A. | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 946.00 | 26 429.00 | 111 951.00 | 272 946.00 |
VI Groupe et associés | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 856.00 | 718 339.00 | 111 951.00 | 964 856.00 |