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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 384 553.00 | 293 477.00 | 91 076.00 | 384 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 701.00 | 114 928.00 | 72 773.00 | 187 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 035.00 | 63 294.00 | 55 741.00 | 119 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 237.00 | 488 817.00 | 330 421.00 | 819 237.00 |
BT Marchandises | 1 110 770.00 | | 1 110 770.00 | 1 110 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 848.00 | 3 167.00 | 213 681.00 | 216 848.00 |
BZ Autres créances | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 884 555.00 | | 884 555.00 | 884 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 442.00 | 3 167.00 | 2 595 275.00 | 2 598 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 680.00 | 491 983.00 | 2 925 696.00 | 3 417 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 610.00 | 500 610.00 | | 500 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
DG Autres réserves | 773 724.00 | 48 951.00 | | 773 724.00 |
DH Report à nouveau | | 680 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 757.00 | 94 763.00 | | 125 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 133.00 | 34 155.00 | | 22 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 285.00 | 1 408 550.00 | | 1 472 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 149.00 | 814 938.00 | | 809 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 329.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 259.00 | 438 878.00 | | 388 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 639.00 | 148 372.00 | | 207 639.00 |
EA Autres dettes | 47 611.00 | 3 163.00 | | 47 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 412.00 | 1 405 679.00 | | 1 453 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 696.00 | 2 814 229.00 | | 2 925 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 857.00 | 1 404 819.00 | | 652 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 546.00 | | 19 247.00 | 800 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 819 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 691 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 357.00 | | | 125 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 598.00 | | 19 247.00 | 672 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 661.00 | 72 652.00 | 557.00 | 416 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 543.00 | 72 652.00 | 557.00 | 399 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 453.00 | | 1 286.00 | 4 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 453.00 | | 1 286.00 | 4 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 453.00 | | 1 286.00 | 4 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 259.00 | 388 259.00 | | 388 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 216 848.00 | 216 848.00 | | 216 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 789.00 | 8 236.00 | 800 554.00 | 808 789.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 709.00 | 305 709.00 | | 305 709.00 |
VW T.V.A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 411.00 | 652 857.00 | 800 554.00 | 1 453 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | 11 509.00 | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 851.00 | 27 747.00 | | 27 851.00 |
ST Autres comptes | 306 790.00 | 210 316.00 | | 306 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 577.00 | 65 010.00 | | 73 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 377.00 | | | 377.00 |
YT Sous‐traitance | 75 357.00 | 75 112.00 | | 75 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 850.00 | 26 753.00 | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 10 519.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 503.00 | 22 028.00 | | 19 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 743 226.00 | 3 041.00 | | 743 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 872.00 | 3 213.00 | | 539 872.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 425.00 | 404 939.00 | | 487 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |