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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 516.00 | 58 822.00 | 7 693.00 | 66 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 313.00 | 167 826.00 | 149 486.00 | 317 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 475.00 | 232 279.00 | 222 196.00 | 454 475.00 |
BT Marchandises | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 355 817.00 | | 355 817.00 | 355 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 333.00 | | 493 333.00 | 493 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 808.00 | 232 279.00 | 715 529.00 | 947 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DG Autres réserves | 139 109.00 | 128 888.00 | | 139 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 10 221.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 210 036.00 | 201 919.00 | | 210 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 842.00 | 167 804.00 | | 148 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 596.00 | 150 823.00 | | 176 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 545.00 | 59 649.00 | | 51 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 494.00 | 112 945.00 | | 128 494.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 185.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 492.00 | 491 522.00 | | 505 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 529.00 | 693 441.00 | | 715 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 596.00 | | | 176 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 848.00 | | | 473 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 373.00 | 454 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 373.00 | 383 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 202.00 | | | 403 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 971.00 | 31 811.00 | 14 503.00 | 214 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 341.00 | 31 811.00 | 14 503.00 | 209 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 748.00 | 19 161.00 | 65 052.00 | 148 748.00 |
VI Groupe et associés | 176 597.00 | 176 597.00 | | 176 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VW T.V.A. | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 493.00 | 375 906.00 | 65 052.00 | 505 493.00 |