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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 879.00 | 12 168.00 | 1 710.00 | 13 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 357.00 | 46 342.00 | 46 016.00 | 92 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 634.00 | 58 510.00 | 63 124.00 | 121 634.00 |
BT Marchandises | 210 052.00 | | 210 052.00 | 210 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 324.00 | 46 539.00 | 94 785.00 | 141 324.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 564.00 | 46 539.00 | 372 025.00 | 418 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 197.00 | 105 049.00 | 435 148.00 | 540 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 006.00 | 260 326.00 | | 293 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | 32 680.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 303 700.00 | 301 390.00 | | 303 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 149 722.00 | | 92 708.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | 1 643.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 449.00 | 202 888.00 | | 131 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 148.00 | 504 279.00 | | 435 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 031.00 | 1 468.00 | 640 500.00 | 639 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 031.00 | 1 468.00 | 640 500.00 | 639 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 21 500.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 174.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 838.00 | 17 333.00 | | 25 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 328.00 | 17 507.00 | | 26 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | 3 993.00 | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 1 504.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 397.00 | 789 090.00 | | 673 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 087.00 | 756 410.00 | | 671 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309.00 | 32 680.00 | | 2 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 873.00 | 5 240.00 | | 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 824.00 | 204 049.00 | 7 775.00 | 211 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |