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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 15 404.00 | 14 694.00 | 711.00 | 15 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 206.00 | 152 886.00 | 38 320.00 | 191 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 329.00 | 35 938.00 | 37 390.00 | 73 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 238.00 | 206 818.00 | 76 421.00 | 283 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 070.00 | | 67 070.00 | 67 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 308.00 | 206 818.00 | 143 490.00 | 350 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 54 605.00 | 69 180.00 | | 54 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 561.00 | -14 576.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 72 788.00 | 62 227.00 | | 72 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 15 052.00 | | 10 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 9 056.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 34 216.00 | | 28 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 362.00 | 30 358.00 | | 30 362.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 703.00 | 112 682.00 | | 70 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 490.00 | 174 909.00 | | 143 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604.00 | 4 723.00 | 5 882.00 | 10 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 703.00 | 64 821.00 | 5 882.00 | 70 703.00 |