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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 722.00 | 15 901.00 | 1 821.00 | 17 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 930.00 | 103 287.00 | 104 643.00 | 207 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 205.00 | 119 189.00 | 111 016.00 | 230 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 651.00 | | 212 651.00 | 212 651.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 366.00 | | 413 366.00 | 413 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 571.00 | 119 189.00 | 524 382.00 | 643 571.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 42 721.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 911.00 | 1 627.00 | | -2 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 167.00 | -47 258.00 | | 45 167.00 |
DL TOTAL (I) | 48 066.00 | 2 898.00 | | 48 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 516.00 | 354 862.00 | | 317 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 598.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 303.00 | 7 219.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 170 561.00 | | 58 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 465.00 | 74 125.00 | | 28 465.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | 10.00 | | 21 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 317.00 | 607 375.00 | | 476 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 382.00 | 610 274.00 | | 524 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 336.00 | 449 442.00 | | 236 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 435.00 | | 1 045 435.00 | 1 045 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 453.00 | 7 480.00 | | 27 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 49 855.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 453.00 | 57 335.00 | | 38 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 957.00 | 4 634.00 | | 19 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 49 855.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 959.00 | 54 489.00 | | 30 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | 2 846.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 057.00 | 1 130 953.00 | | 1 361 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 890.00 | 1 178 211.00 | | 1 315 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 167.00 | -47 258.00 | | 45 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 555.00 | | 2 030.00 | 258 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 380.00 | 230 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 380.00 | 207 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 281.00 | | 2 030.00 | 236 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 295.00 | 22 272.00 | 19 378.00 | 116 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 912.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 305.00 | 21 360.00 | 19 378.00 | 101 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 212 651.00 | 212 651.00 | | 212 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 777.00 | 58 796.00 | 230 493.00 | 298 777.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 074.00 | 234 524.00 | 3 550.00 | 238 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 014.00 | 231 033.00 | 230 493.00 | 471 014.00 |