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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 6 260.00 | 2 446.00 | 8 706.00 |
AH Fonds commercial | 606 548.00 | | 606 548.00 | 606 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 205.00 | 3 825.00 | 380.00 | 4 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 499.00 | 34 278.00 | 297 221.00 | 331 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 952 064.00 | 44 363.00 | 907 701.00 | 952 064.00 |
BT Marchandises | 143 073.00 | | 143 073.00 | 143 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CF Disponibilités | 144 954.00 | | 144 954.00 | 144 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 113.00 | | 335 113.00 | 335 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 177.00 | 44 363.00 | 1 242 814.00 | 1 287 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DG Autres réserves | 333 794.00 | 232 929.00 | | 333 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 016.00 | 100 865.00 | | 134 016.00 |
DL TOTAL (I) | 470 074.00 | 336 058.00 | | 470 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 801.00 | 602 210.00 | | 448 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 614.00 | 5 748.00 | | 106 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 761.00 | 144 241.00 | | 165 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 565.00 | 65 073.00 | | 51 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 740.00 | 817 272.00 | | 772 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 814.00 | 1 153 330.00 | | 1 242 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 037.00 | 817 272.00 | | 479 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 614.00 | | | 106 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 108.00 | | 287 090.00 | 710 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 134.00 | 952 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 280.00 | 335 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 808.00 | | 2 446.00 | 612 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 339.00 | | 284 644.00 | 90 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 21 231.00 | 24 225.00 | 47 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 096.00 | 21 231.00 | 24 225.00 | 41 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VB T. V. A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 801.00 | 155 097.00 | 232 113.00 | 448 801.00 |
VI Groupe et associés | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 740.00 | 479 037.00 | 232 113.00 | 772 740.00 |