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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 535.00 | 5 896.00 | 6 639.00 | 12 535.00 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 078.00 | 165 102.00 | 72 976.00 | 238 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 740.00 | 518 157.00 | 219 583.00 | 737 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 966.00 | 689 155.00 | 569 811.00 | 1 258 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 570.00 | 1 681.00 | 173 889.00 | 175 570.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CF Disponibilités | 384 149.00 | | 384 149.00 | 384 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 338.00 | 1 681.00 | 763 657.00 | 765 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 305.00 | 690 837.00 | 1 333 468.00 | 2 024 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 465 264.00 | 435 289.00 | | 465 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 908.00 | 87 975.00 | | 81 908.00 |
DL TOTAL (I) | 580 710.00 | 556 802.00 | | 580 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 520.00 | 223 000.00 | | 212 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 145.00 | 86 771.00 | | 121 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 187.00 | 84 650.00 | | 81 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 103.00 | 220 320.00 | | 191 103.00 |
EA Autres dettes | 140 848.00 | 82 819.00 | | 140 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 954.00 | 14 718.00 | | 5 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 758.00 | 712 278.00 | | 752 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 468.00 | 1 269 080.00 | | 1 333 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | 1 602 015.00 | | 1 602 015.00 | 1 602 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 331.00 | | 1 602 331.00 | 1 602 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 123.00 | |
GE Autres charges | | | 42 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 833.00 | 22 700.00 | | 49 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 833.00 | 22 700.00 | | 49 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 426.00 | 24 208.00 | | 30 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 596.00 | 24 208.00 | | 30 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 238.00 | -1 508.00 | | 19 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 854.00 | 31 923.00 | | 20 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 928.00 | 1 582 530.00 | | 1 686 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 020.00 | 1 494 555.00 | | 1 605 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 908.00 | 87 975.00 | | 81 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 409.00 | | 118 355.00 | 1 299 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 798.00 | 1 258 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 267 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 798.00 | 975 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 035.00 | | 5 000.00 | 267 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 273.00 | | 113 343.00 | 1 010 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | 12.00 | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 404.00 | 114 123.00 | 128 372.00 | 703 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 099.00 | 1 797.00 | 5 000.00 | 9 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 305.00 | 112 326.00 | 123 372.00 | 694 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 552.00 | 173 552.00 | | 173 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 520.00 | 88 945.00 | 123 575.00 | 212 520.00 |
VI Groupe et associés | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 569.00 | 226 569.00 | 15 000.00 | 241 569.00 |
VW T.V.A. | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 757.00 | 629 182.00 | 123 575.00 | 752 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |