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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 836.00 | 52 600.00 | 23 236.00 | 75 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 317.00 | 219 480.00 | 74 837.00 | 294 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 906.00 | 286 862.00 | 103 045.00 | 389 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BN En cours de production de biens | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 348.00 | | 480 348.00 | 480 348.00 |
BZ Autres créances | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CF Disponibilités | 868 499.00 | | 868 499.00 | 868 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 806.00 | | 1 429 806.00 | 1 429 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 712.00 | 286 862.00 | 1 532 851.00 | 1 819 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 605.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 114.00 | 555 363.00 | | 388 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 304.00 | -49 854.00 | | 59 304.00 |
DL TOTAL (I) | 887 418.00 | 928 114.00 | | 887 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 387.00 | 300 000.00 | | 285 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 157.00 | 4 403.00 | | 84 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 89 540.00 | | 112 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 550.00 | 131 848.00 | | 136 550.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 14 745.00 | | 26 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 433.00 | 544 861.00 | | 645 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 851.00 | 1 472 974.00 | | 1 532 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 476.00 | 544 861.00 | | 420 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 385.00 | | 27 826.00 | 374 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 305.00 | 389 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 305.00 | 370 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 632.00 | | 26 825.00 | 355 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 1 001.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 574.00 | 58 592.00 | 12 305.00 | 240 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 792.00 | 58 592.00 | 12 305.00 | 225 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 974.00 | 112 974.00 | | 112 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 550.00 | 136 550.00 | | 136 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 480 348.00 | 480 348.00 | | 480 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 387.00 | 60 430.00 | 224 957.00 | 285 387.00 |
VI Groupe et associés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 387.00 | 538 416.00 | 4 971.00 | 543 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 433.00 | 420 476.00 | 224 957.00 | 645 433.00 |