| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 211.00 | 22 995.00 | 11 216.00 | 34 211.00 |
AN Terrains | 60 273.00 | 34 437.00 | 25 837.00 | 60 273.00 |
AP Constructions | 1 849 022.00 | 1 801 757.00 | 47 264.00 | 1 849 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 141.00 | 9 397.00 | 28 743.00 | 38 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 125.00 | 268 859.00 | 39 267.00 | 308 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 772.00 | 2 137 445.00 | 164 327.00 | 2 301 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BN En cours de production de biens | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BT Marchandises | 272 983.00 | 89 207.00 | 183 776.00 | 272 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732 362.00 | 225 659.00 | 6 506 703.00 | 6 732 362.00 |
BZ Autres créances | 4 969 330.00 | | 4 969 330.00 | 4 969 330.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986 567.00 | 314 866.00 | 11 671 701.00 | 11 986 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 288 339.00 | 2 452 311.00 | 11 836 028.00 | 14 288 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 612 480.00 | 6 612 480.00 | | 6 612 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 399 493.00 | 21 399 493.00 | | 21 399 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 661 248.00 | 661 248.00 | | 661 248.00 |
DG Autres réserves | | -14 448 435.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 380 603.00 | | | -24 380 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 369.00 | -9 932 168.00 | | -733 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 250.00 | 4 292 618.00 | | 3 559 250.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 1 294 000.00 | | 602 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 367.00 | 434 892.00 | | 428 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 367.00 | 1 728 892.00 | | 1 030 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 584.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 994.00 | 320 240.00 | | 466 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 278.00 | 1 471 757.00 | | 3 847 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 554.00 | 1 185 301.00 | | 1 419 554.00 |
EA Autres dettes | 1 512 497.00 | 2 122 379.00 | | 1 512 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 246 413.00 | 5 111 352.00 | | 7 246 413.00 |
ED (V) | | 1 242.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 836 030.00 | 11 134 105.00 | | 11 836 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 762 635.00 | | 27 762 635.00 | 27 762 635.00 |
FG Production vendue services | 253 311.00 | | 253 311.00 | 253 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 015 946.00 | | 28 015 946.00 | 28 015 946.00 |
FM Production stockée | | | -142 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 487 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 801 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 367.00 | |
GE Autres charges | | | 661 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 200 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 350.00 | 1.00 | | 10 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 558 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 27 558 152.00 | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 480 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 37 480 016.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 035.00 | -9 921 864.00 | | 10 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 501 081.00 | 59 749 731.00 | | 29 501 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 234 450.00 | 69 681 899.00 | | 30 234 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 369.00 | -9 932 168.00 | | -733 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 340.00 | 59 512.00 | | 2 255 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 181.00 | 2 301 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 2 255 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 211.00 | | | 34 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 209 129.00 | 59 612.00 | | 2 209 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 112 139.00 | 38 486.00 | 13 180.00 | 2 112 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 10 556.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 700.00 | 27 930.00 | 13 180.00 | 2 099 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 728 892.00 | 440 367.00 | 1 138 892.00 | 1 728 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 593.00 | 89 207.00 | 77 593.00 | 77 593.00 |
6T Sur comptes clients | 559 104.00 | | 333 445.00 | 559 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 697.00 | 89 207.00 | 711 038.00 | 636 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365 539.00 | 529 574.00 | 1 549 930.00 | 2 365 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 574.00 | 1 549 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 847 278.00 | 3 847 278.00 | | 3 847 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 096.00 | 534 096.00 | | 534 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 571.00 | 282 571.00 | | 282 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 502.00 | 1 512 502.00 | | 1 512 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 760.00 | 6 443 760.00 | | 6 443 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288 603.00 | | 288 603.00 | 288 603.00 |
VB T. V. A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VC Groupe et associés | 4 925 700.00 | 4 925 700.00 | | 4 925 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 719 296.00 | 11 418 693.00 | 300 603.00 | 11 719 296.00 |
VW T.V.A. | 555 994.00 | 555 994.00 | | 555 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 779 418.00 | 6 779 418.00 | | 6 779 418.00 |