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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 048.00 | 3 818.00 | 3 230.00 | 7 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 586.00 | 129 553.00 | 30 033.00 | 159 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 077.00 | 135 999.00 | 37 079.00 | 173 077.00 |
BT Marchandises | 171 639.00 | | 171 639.00 | 171 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
BZ Autres créances | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 116 464.00 | | 116 464.00 | 116 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 070.00 | | 405 070.00 | 405 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 148.00 | 135 999.00 | 442 149.00 | 578 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 693.00 | 86 580.00 | | 89 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 948.00 | 48 112.00 | | 34 948.00 |
DL TOTAL (I) | 133 026.00 | 143 077.00 | | 133 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 299.00 | 120 000.00 | | 130 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 103 173.00 | | 79 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | 56 981.00 | | 58 834.00 |
EA Autres dettes | 40 873.00 | 21 339.00 | | 40 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 123.00 | 301 493.00 | | 309 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 149.00 | 444 570.00 | | 442 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 733.00 | 301 493.00 | | 199 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 505.00 | | 17 572.00 | 155 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 028.00 | | 17 558.00 | 142 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 14.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 571.00 | 8 428.00 | | 127 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 684.00 | 1 762.00 | | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 887.00 | 6 666.00 | | 122 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 299.00 | 20 908.00 | 96 727.00 | 130 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 116 647.00 | 3 815.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 123.00 | 199 733.00 | 96 727.00 | 309 123.00 |