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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 620.00 | 927.00 | 2 547.00 |
AP Constructions | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 883.00 | 669 605.00 | 141 278.00 | 810 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 518.00 | 2 353.00 | 202 165.00 | 204 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 068.00 | 732 860.00 | 373 208.00 | 1 106 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
BP En cours de production de services | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
BT Marchandises | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BZ Autres créances | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 340.00 | | 114 340.00 | 114 340.00 |
CF Disponibilités | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 301.00 | | 554 301.00 | 554 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 369.00 | 732 860.00 | 927 510.00 | 1 660 369.00 |
CU Autres participations | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 550.00 | | | 333 550.00 |
DG Autres réserves | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
DH Report à nouveau | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 388 281.00 | | | 388 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 668.00 | | | 270 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 135.00 | | | 130 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
EA Autres dettes | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 229.00 | | | 539 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 510.00 | | | 927 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 502.00 | | | 395 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 228.00 | | | 79 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FD Production vendue biens | 324 730.00 | | 324 730.00 | 324 730.00 |
FG Production vendue services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 584.00 | | 334 584.00 | 334 584.00 |
FM Production stockée | | | 60 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 157.00 | | | 500 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 743.00 | | | 466 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 277.00 | | 50 779.00 | 1 148 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 647.00 | 76 341.00 | 1 106 068.00 | 16 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 2 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 75 227.00 | 1 074 683.00 | 16 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 1 090.00 | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 295.00 | | 48 262.00 | 1 118 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 411.00 | | 1 427.00 | 27 411.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 340.00 | 29 861.00 | 76 341.00 | 779 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 163.00 | 1 115.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 769.00 | 29 698.00 | 75 227.00 | 776 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
UX Autres créances clients | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
VB T. V. A. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VC Groupe et associés | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 668.00 | 141 356.00 | 117 601.00 | 270 668.00 |
VI Groupe et associés | 130 135.00 | 130 135.00 | | 130 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 909.00 | 139 909.00 | | 139 909.00 |
VW T.V.A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 815.00 | 395 502.00 | 117 601.00 | 524 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
ST Autres comptes | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
ZE Dividendes | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 555.00 | | | 137 555.00 |