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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 419.00 | 14 891.00 | 30 528.00 | 45 419.00 |
AP Constructions | 73 578.00 | 42 696.00 | 30 882.00 | 73 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 095.00 | 23 140.00 | 13 956.00 | 37 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 170.00 | 80 727.00 | 84 444.00 | 165 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 929.00 | | 123 929.00 | 123 929.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 545.00 | 80 727.00 | 288 818.00 | 369 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
DL TOTAL (I) | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
EA Autres dettes | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 818.00 | | | 288 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 528.00 | | | 192 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 053.00 | | 983 053.00 | 983 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 053.00 | | 983 053.00 | 983 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 882.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 602.00 | | | 60 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 758.00 | | | 989 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 267.00 | | | 950 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 882.00 | | 20 288.00 | 144 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 385.00 | | 20 288.00 | 90 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 845.00 | 13 882.00 | | 66 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 415.00 | 3 476.00 | | 11 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 429.00 | 10 406.00 | | 55 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 123 929.00 | | | 123 929.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 451.00 | 13 444.00 | 23 007.00 | 36 451.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 293.00 | 153 215.00 | 9 079.00 | 162 293.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 535.00 | 192 528.00 | 23 007.00 | 215 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
ST Autres comptes | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
ZE Dividendes | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 602.00 | | | 188 602.00 |