| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
AP Constructions | 34 887.00 | 39 796.00 | -4 909.00 | 34 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 449.00 | 544 629.00 | 21 819.00 | 566 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 323.00 | 784 885.00 | 480 438.00 | 1 265 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 888.00 | 1 369 310.00 | 599 577.00 | 1 968 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
BP En cours de production de services | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 402.00 | 12 841.00 | 399 561.00 | 412 402.00 |
BZ Autres créances | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
CF Disponibilités | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 148.00 | 12 841.00 | 509 307.00 | 522 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 036.00 | 1 382 152.00 | 1 108 884.00 | 2 491 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 313 723.00 | | | 313 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 372 644.00 | | | 372 644.00 |
DN Avances conditionnées | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DO TOTAL (II) | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 368.00 | | | 674 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 884.00 | | | 1 108 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 368.00 | | | 674 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 987.00 | | 1 271 987.00 | 1 271 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 987.00 | | 1 271 987.00 | 1 271 987.00 |
FM Production stockée | | | 10 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 178.00 | | | 1 408 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 983.00 | | | 1 365 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 264.00 | | 197 623.00 | 1 772 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 968 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 866 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 051.00 | | 197 608.00 | 1 669 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 724.00 | | 15.00 | 27 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 558.00 | 305 752.00 | | 1 063 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 558.00 | 305 752.00 | | 1 063 558.00 |