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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 6 418.00 | 1 984.00 | 8 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 25 349.00 | 636.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 338.00 | 31 767.00 | 28 571.00 | 60 338.00 |
BT Marchandises | 24 859.00 | 3 858.00 | 21 001.00 | 24 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 229.00 | 64 302.00 | 322 926.00 | 387 229.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 387.00 | 68 161.00 | 638 226.00 | 706 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 726.00 | 99 928.00 | 666 797.00 | 766 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 887.00 | 168 858.00 | | 312 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 765.00 | 144 029.00 | | 161 765.00 |
DL TOTAL (I) | 486 037.00 | 324 272.00 | | 486 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 617.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 940.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 52 642.00 | | 44 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 446.00 | 131 554.00 | | 131 446.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 760.00 | 185 755.00 | | 180 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 797.00 | 510 027.00 | | 666 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 760.00 | 185 755.00 | | 180 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 617.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 572.00 | 2 195.00 | | 29 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | 1 119.00 | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 1 075.00 | | 24 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
6T Sur comptes clients | 64 302.00 | | | 64 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 322.00 | 310 322.00 | | 310 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 167.00 | 397 167.00 | 1 000.00 | 398 167.00 |
VW T.V.A. | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |