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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 243.00 | 300 241.00 | 3 002.00 | 303 243.00 |
AH Fonds commercial | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 12 726.00 | 6 044.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 538.00 | 219 464.00 | 28 074.00 | 247 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 744.00 | 532 431.00 | 102 312.00 | 634 744.00 |
BT Marchandises | 462 437.00 | | 462 437.00 | 462 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 852.00 | 13 259.00 | 896 593.00 | 909 852.00 |
BZ Autres créances | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
CF Disponibilités | 153 784.00 | | 153 784.00 | 153 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 974.00 | 53 259.00 | 1 595 714.00 | 1 648 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 719.00 | 585 691.00 | 1 698 027.00 | 2 283 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 476.00 | 136 476.00 | | 136 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 349 679.00 | 349 679.00 | | 349 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
DH Report à nouveau | -109 378.00 | -162 311.00 | | -109 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 451.00 | 52 932.00 | | -120 451.00 |
DL TOTAL (I) | 297 124.00 | 417 575.00 | | 297 124.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 280.00 | 812 149.00 | | 724 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 33.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 005.00 | 675 708.00 | | 431 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 890.00 | 157 155.00 | | 123 890.00 |
EA Autres dettes | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 903.00 | 1 645 047.00 | | 1 300 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 027.00 | 2 162 622.00 | | 1 698 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 989.00 | 903 798.00 | | 660 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 060.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 610.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 836.00 | 429 836.00 | | 429 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UX Autres créances clients | 893 941.00 | 893 941.00 | | 893 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 000.00 | 33 273.00 | 574 727.00 | 608 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 280.00 | 62 175.00 | 54 105.00 | 116 280.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 682.00 | 1 000 682.00 | | 1 000 682.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 651.00 | 659 819.00 | 628 832.00 | 1 288 651.00 |