| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 231.00 | 45 599.00 | 3 631.00 | 49 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 323.00 | 157 057.00 | 252 265.00 | 409 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 828.00 | 264 989.00 | 257 839.00 | 522 828.00 |
BT Marchandises | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 918.00 | | 916 918.00 | 916 918.00 |
BZ Autres créances | 92 032.00 | | 92 032.00 | 92 032.00 |
CF Disponibilités | 104 486.00 | | 104 486.00 | 104 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 292.00 | | 1 238 292.00 | 1 238 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 120.00 | 264 989.00 | 1 496 131.00 | 1 761 120.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 838.00 | 756 908.00 | | 716 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 304.00 | -40 070.00 | | -6 304.00 |
DL TOTAL (I) | 718 919.00 | 725 223.00 | | 718 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 781.00 | 11 910.00 | | 52 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 351.00 | 67 963.00 | | 277 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 255.00 | 304 592.00 | | 313 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 987.00 | 144 906.00 | | 128 987.00 |
EA Autres dettes | 4 838.00 | 4 255.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 211.00 | 533 627.00 | | 777 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 131.00 | 1 258 850.00 | | 1 496 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 351.00 | | | 277 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 855.00 | | 268 563.00 | 302 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 591.00 | 522 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 591.00 | 458 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 639.00 | | 268 506.00 | 238 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | 58.00 | 1 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 157.00 | 44 356.00 | 19 523.00 | 240 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 824.00 | 44 356.00 | 19 523.00 | 177 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 255.00 | 313 255.00 | | 313 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 916 918.00 | 916 918.00 | | 916 918.00 |
VB T. V. A. | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 781.00 | 22 014.00 | 30 767.00 | 52 781.00 |
VI Groupe et associés | 277 351.00 | 277 351.00 | | 277 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 340.00 | 1 043 607.00 | 1 732.00 | 1 045 340.00 |
VW T.V.A. | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 211.00 | 746 444.00 | 30 767.00 | 777 211.00 |