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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 080.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 312 637.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 480 283.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 480 527.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 354.00 | 174 032.00 | | 174 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 3 322.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 208 762.00 | 210 354.00 | | 208 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 967.00 | 105 867.00 | | 227 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 10 952.00 | | 17 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 24 576.00 | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 765.00 | 141 395.00 | | 271 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 527.00 | 351 749.00 | | 480 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 967.00 | | | 227 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 586.00 | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 480.00 | 305 249.00 | | 98 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 072.00 | 301 927.00 | | 97 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | 3 322.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 718.00 | 254 718.00 | | 254 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 890.00 | 67 646.00 | 244.00 | 67 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 765.00 | 271 765.00 | | 271 765.00 |