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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 759.00 | 125 823.00 | 3 936.00 | 129 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 7 082.00 | 3 220.00 | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 203.00 | 6 521.00 | 5 682.00 | 12 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 172.00 | 139 426.00 | 42 746.00 | 182 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
BZ Autres créances | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 718.00 | | 277 718.00 | 277 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 890.00 | 139 426.00 | 320 464.00 | 459 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26.00 | 21 478.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | | 37 073.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 961.00 | 11 475.00 | | 66 961.00 |
DL TOTAL (I) | 75 372.00 | 78 411.00 | | 75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 804.00 | 36 242.00 | | 30 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 83 133.00 | | 45 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 199.00 | 137 254.00 | | 80 199.00 |
EA Autres dettes | 88 332.00 | 59 085.00 | | 88 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 092.00 | 315 715.00 | | 245 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 464.00 | 394 126.00 | | 320 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 092.00 | 315 715.00 | | 245 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 117.00 | 36 242.00 | | 30 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 221.00 | | 697 221.00 | 697 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 221.00 | | 697 221.00 | 697 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 296.00 | 5 524.00 | | 56 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 486.00 | 691.00 | | 2 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 80.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | 1 238.00 | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 16 462.00 | | 3 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 3 629.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 20 091.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096.00 | -18 853.00 | | -5 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 736.00 | 4 930.00 | | 23 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 382.00 | 740 020.00 | | 755 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 421.00 | 728 545.00 | | 688 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 961.00 | 11 475.00 | | 66 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 323.00 | 14 999.00 | | 16 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 841.00 | | 1 063.00 | 203 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 542.00 | 182 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 271.00 | 152 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 570.00 | | 1 063.00 | 172 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 601.00 | 5 156.00 | 19 321.00 | 153 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 601.00 | 5 156.00 | 19 321.00 | 153 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
UX Autres créances clients | 118 076.00 | 118 076.00 | | 118 076.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VC Groupe et associés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 104.00 | 295 104.00 | | 295 104.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 092.00 | 245 092.00 | | 245 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 13 468.00 | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 526.00 | 17 517.00 | | 20 526.00 |
ST Autres comptes | 140 498.00 | 176 892.00 | | 140 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 291.00 | 67 597.00 | | 66 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 596.00 | 8 025.00 | | 8 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 690.00 | 21 493.00 | | 16 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 717.00 | 83 853.00 | | 73 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 169.00 | 38 765.00 | | 21 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 935.00 | 262 006.00 | | 227 935.00 |