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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 937.00 | 42 046.00 | 18 891.00 | 60 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 788.00 | 170 624.00 | 82 163.00 | 252 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 427.00 | 212 670.00 | 140 757.00 | 353 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 145.00 | | 227 145.00 | 227 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 23 977 541.00 | | 23 977 541.00 | 23 977 541.00 |
CF Disponibilités | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 318 590.00 | | 24 318 590.00 | 24 318 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 672 018.00 | 212 670.00 | 24 459 347.00 | 24 672 018.00 |
CU Autres participations | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 791 514.00 | 2 939 870.00 | | 2 791 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 173.00 | -148 356.00 | | -26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 725.00 | 2 799 898.00 | | 2 773 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 368.00 | 650 000.00 | | 249 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 919 022.00 | 20 197 864.00 | | 20 919 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 601.00 | 237 278.00 | | 427 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 995.00 | 83 911.00 | | 80 995.00 |
EA Autres dettes | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 685 622.00 | 21 177 688.00 | | 21 685 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 459 347.00 | 23 977 586.00 | | 24 459 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 919 022.00 | | | 20 919 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110 067.00 | | 1 110 067.00 | 1 110 067.00 |
FG Production vendue services | 568 873.00 | | 568 873.00 | 568 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 940.00 | | 1 678 940.00 | 1 678 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 907.00 | 1 407 572.00 | | 1 966 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 080.00 | 1 555 928.00 | | 1 993 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 173.00 | -148 356.00 | | -26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 191.00 | | 9 286.00 | 348 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 050.00 | | 353 427.00 | 4 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 050.00 | | 313 726.00 | 4 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 489.00 | | 9 286.00 | 308 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 840.00 | 14 830.00 | | 197 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 840.00 | 14 830.00 | | 197 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 601.00 | 427 601.00 | | 427 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VC Groupe et associés | 23 805 241.00 | | 23 805 241.00 | 23 805 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 919 022.00 | | | 20 919 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 808.00 | 145 808.00 | | 145 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990 612.00 | 185 370.00 | 23 805 241.00 | 23 990 612.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 685 622.00 | 766 600.00 | | 21 685 622.00 |