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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 376.00 | 282 556.00 | 21 819.00 | 304 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 806.00 | 238 733.00 | 131 074.00 | 369 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 580.00 | 526 534.00 | 170 046.00 | 696 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
BN En cours de production de biens | 402 212.00 | | 402 212.00 | 402 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 396.00 | | 741 396.00 | 741 396.00 |
BZ Autres créances | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 047 829.00 | | 1 047 829.00 | 1 047 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 888.00 | | 2 613 888.00 | 2 613 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 469.00 | 526 534.00 | 2 783 935.00 | 3 310 469.00 |
CU Autres participations | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 1 948 667.00 | | | 1 948 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 880.00 | | | 2 198 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 428.00 | | | 187 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 471.00 | | | 193 471.00 |
EA Autres dettes | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 055.00 | | | 585 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 935.00 | | | 2 783 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 627.00 | | | 397 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 781.00 | | 77 990.00 | 675 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 730 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 707 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 382.00 | | 77 990.00 | 653 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 838.00 | 34 389.00 | 14 692.00 | 506 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 593.00 | 34 389.00 | 14 692.00 | 501 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 007.00 | 168 007.00 | | 168 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
UX Autres créances clients | 741 396.00 | 741 396.00 | | 741 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VI Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 107.00 | 781 107.00 | | 781 107.00 |
VW T.V.A. | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 627.00 | 397 627.00 | | 397 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
ST Autres comptes | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
YT Sous‐traitance | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 516.00 | | | 322 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 189.00 | | | 285 189.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |