| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 26 376.00 | 48 577.00 | 74 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 770.00 | 26 376.00 | 72 393.00 | 98 770.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 401.00 | | 56 401.00 | 56 401.00 |
072 Créances – Autres | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
110 Total général Actif | 171 254.00 | 26 376.00 | 144 878.00 | 171 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 326.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 598.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 19 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 265.00 | | | 171 265.00 |
230 Autres produits | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 385.00 | | | 243 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 392.00 | | | 154 392.00 |
252 Charges sociales | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
262 Autres charges | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 230.00 | | | 323 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 844.00 | | | -79 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 478.00 | | | -40 478.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 441.00 | | | 92 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |