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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 744.00 | 22 765.00 | 5 978.00 | 28 744.00 |
AH Fonds commercial | 58 653.00 | | 58 653.00 | 58 653.00 |
AP Constructions | 98 165.00 | 78 031.00 | 20 134.00 | 98 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 736.00 | 323 534.00 | 138 202.00 | 461 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 565.00 | 112 429.00 | 13 136.00 | 125 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154 748.00 | | 154 748.00 | 154 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 147.00 | 536 760.00 | 393 386.00 | 930 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
BN En cours de production de biens | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 015.00 | 375.00 | 360 639.00 | 361 015.00 |
BZ Autres créances | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CF Disponibilités | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 266.00 | 375.00 | 1 002 890.00 | 1 003 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 413.00 | 537 136.00 | 1 396 277.00 | 1 933 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
DG Autres réserves | 297 853.00 | 272 970.00 | | 297 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 242.00 | 24 882.00 | | 92 242.00 |
DL TOTAL (I) | 481 533.00 | 389 291.00 | | 481 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 609.00 | 323 408.00 | | 206 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 511.00 | 45 085.00 | | 93 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 361.00 | 149 882.00 | | 298 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 749.00 | 102 093.00 | | 222 749.00 |
EA Autres dettes | 93 511.00 | 45 085.00 | | 93 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 743.00 | 694 931.00 | | 914 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 277.00 | 1 084 222.00 | | 1 396 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 942.00 | 10 894.00 | 1 257 836.00 | 1 246 942.00 |
FG Production vendue services | 718 213.00 | 10 523.00 | 728 736.00 | 718 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 155.00 | 21 417.00 | 1 986 572.00 | 1 965 155.00 |
FM Production stockée | | | -42 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 4 005.00 | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 612.00 | 1 500 693.00 | | 2 041 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 370.00 | 1 475 810.00 | | 1 949 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 242.00 | 24 882.00 | | 92 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 498.00 | | 523 649.00 | 406 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 744.00 | | 58 653.00 | 28 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 221.00 | | 460 246.00 | 225 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 533.00 | | 4 750.00 | 152 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 916.00 | 331 843.00 | | 204 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 099.00 | 3 667.00 | | 19 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 817.00 | 328 177.00 | | 185 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 376.00 | 1 591.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | 1 591.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | 1 591.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 361.00 | 298 361.00 | | 298 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 721.00 | 98 721.00 | | 98 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 360 565.00 | 360 565.00 | | 360 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VC Groupe et associés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 610.00 | 153 556.00 | 53 054.00 | 206 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 409.00 | 424 875.00 | 2 534.00 | 427 409.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 232.00 | 768 178.00 | 53 054.00 | 821 232.00 |